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原標題:風向研報丨周一,A股盤中突然「跳水」,發生了什麼?

1月25日周一,A股三大股指高位震蕩,漲跌互現。其中深成指漲0.52%,創業板指跌0.09%,滬指漲0.48%,收於3684點。

從A股的表現上來看,白酒,農業板塊表現較為出色。

1.白酒

2020年強了一年的白酒板塊,今天還在延續強勢。白酒的走強,主要是由於行業龍頭貴州茅台再次創出了歷史新高2179.5元,市值也達到了2.7萬億元,帶動了其他白酒個股的走強,古井貢酒、瀘州老窖等漲停。

而貴州茅台的異動和消息面上有關。遵義市十四五規劃文件中明確表示,在「十四五」期間,以茅台酒為引領,加快培育一批百億產值、千億市值的白酒企業,打造以茅台集團為航母的世界醬香型白酒企業艦隊,壯大白酒產業集群。

以前監管層曾提出要打造我國航母級的券商,但是白酒也要打造航母級的艦隊,這倒是第一次聽說的。但不管怎麼樣,消息對白酒板塊形成了刺激。

2. 跳水

相比白酒板塊較強的走勢,今天其他板塊大多是沖高回落,表現沒有那麼強。整體上個股也是漲少跌多,上漲個股只有不到1000家,佔比不到25%。市場結構化特徵比較明顯。行銷軟體

而從走勢上來看,午盤A股三大股指創出新高之後,在1:30分附近突然開始了一波「跳水」,三大股指從高位回落直接翻綠。三大股指的振幅超過了1%,其中創業板指數振幅更是超過2%。市場恐慌拋售情緒有所升溫。

雖然尾盤上的股指有所翹尾,不過整體上在K線圖上還是呈現出了沖高回落的走勢。

A股指數之所以突然「跳水」,或許和一則消息有關。

3. 一則消息

1.22日晚間,證監會發佈指數基金指引相關文件,規定標的指數的成份證券數量不低於30隻;單一成份證券權重不超過15%,且前5大成份證券權重合計佔比不超過60%,自2月1日起施行,將對1.7萬億指數基金市場產生影響。寬基股票指數不受上述限制,但單一標的指數成份股權重原則上不超過30%。

這則消息應該是針對目前市場爭議比較多的「機構抱團」現象。

最新的數據顯示,目前我國公募基金規模已經突破了20萬億元,再次創下了歷史記錄,而公募基金集中「抱團」相關個股。比如說「抱團」貴州茅台的基金家數達到了1361家,五糧液1063家,美的集團811家,寧德時代744家等等。這就導致了個股的機構化程度過高,流動性減少,指數失真,大多數個股表現低迷,容易出現泡沫化,一旦發生回調的話,對A股指數和市場的影響較大。

為防止這種泡沫化現象出現,監管層出台了這個政策。今天盤面上,除了茅台等酒類個股表現相對堅挺之外,像寧德時代、隆基股份這些機構抱團個股出現了大幅的波動,這也導致了鋰電、光伏等熱門板塊大幅的波動,從而造成A股盤中突然「跳水」。

從長遠上來看,這個消息或促使機構抱團現象緩解,這對A來講並不是壞事。

【風向研報】1月21日盤前關注的新能源車概念個股華友鈷業(603799),再創新高,3天最高漲幅24.88%。

1月25日逢低關注的宏發股份(600885),當天漲幅5.08%

關注的原因:

1)股份憑藉長期對產品品質和技術實力的不懈追求,已成為全球繼電器龍頭。中長期,我們看好公司在低壓電器、連接器、真空滅弧室、電容器等領域的拓展,大工控平台持續升級。我們預計2020-2022年 公 司 歸 母 凈 利 潤 分 別 為8.10/10.53/13.00億 元 , 分 別 同 比 增 長15.0%/30.0%/23.5%,EPS分別為1.09/1.41/1.75元,當前股價對應2021年P/E 33.6X。

2)高壓直流繼電器業務受益於全球電動化浪潮,預計2025年貢獻營收54.7億元

全球電動化浪潮來襲,我們預計2025年全球電動車產量有望達1515.8萬輛,對應的高壓直流繼電器市場規模134億元(2020-2025年CAGR36.3%)。得益於優異的技術實力與全球化配套服務能力,我們預計2025年公司高壓直流繼電器市場份額有望增至40.8%,對應營收54.7億元(2020-2025年CAGR66.7%)。

3)低壓電器等新興業務貢獻成長新動能,傳統繼電器業務增長穩健

4.後市

上周的文章當中,我們指出,目前大盤在3600點附近面臨著前期高點的壓力和技術指標高位頂背離,高位反覆震蕩的走勢或仍會維持一段時間。

展望未來,越聲理財表示,隨著新冠疫苗大規模投入使用,全球經濟復甦有望加快,下游進入主動補庫存階段,大宗商品價格回暖,企業盈利增速上行,根據庫存周期推斷,將持續至今年二季度,股指將繼續受到業績改善推動。

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在目前市場流動性較為寬裕的背景下,布局春季行情有望的節奏有望持續,短期注意題材上的高低切換,主線依然關注業績預增、低估滯漲、訂單充足的優質標的。短線把握行業輪動機會可關注受益於經濟回升,庫存回補、恆業格局逐步優化的產業,如有色金屬、煤炭、化工等周期行業,以及消費行業中的汽車、家電、白酒等可選消費,以及未來行業景氣度持續上升的面板、半導體、新能源車等板塊。

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來自: https://news.sina.com.tw/article/20210125/37478972.html
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